Tesorería
A continuación se describe con base al Manual Básico de Organización de la Municipalidad de Liberia-2004, las actividades o competencias que se encuentran bajo la responsabilidad de esta Unidad.
DESCRIPCIÓN GENERAL
INSUMOS |
- Facturas y recibos.
- Títulos valores.
- Garantías de participación.
- Efectivo y cheques.
- Legislación en uso.
- Cupones de combustibles.
- Ordenes de compra y pago.
- Planillas.
- Liquidaciones.
- Disposiciones de la Contraloría General de la República.
- Directrices de la Autoridad Presupuestaria en materia de gasto e inversión.
- Conocimiento organizado en materia de tesorería y presupuestación.
- Presupuesto vigente y sus modificaciones.
- Solicitudes de gasto.
- Disposiciones de la Contraloría General de la República.
- Directrices de la Autoridad Presupuestaria en materia de gasto e inversión.
- Conocimiento organizado en materia de presupuestación.
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ACTIVIDADES GENERALES |
- Llevar a cabo la recaudación de los diferentes ingresos de la Municipalidad.
- Efectuar puntualmente los pagos resultantes de las diferentes obligaciones municipales.
- Recibir, custodiar y ejecutar las garantías de participación y cumplimiento de las empresas.
- Realizar las diferentes inversiones.
- Verificar que los pagos de la municipalidad se realicen dé acuerdo con las políticas y normativa dictada para tales efectos.
- Analizar y verificar que el flujo de efectivo municipal se ajuste al movimiento de los diferentes recursos empleados.
- Firmar de los diferentes cheques municipales, órdenes de compra y pagos a efectuar por servicios.
- Mantener un control estricto sobre las operaciones bancarias que involucren la utilización de recursos municipales.
- Controlar la adecuada ejecución de los diferentes presupuestos, mediante la generación de las reservas, su posterior descargo y actualización de contenido en las diferentes partidas.
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PRODUCTOS |
- Custodia y administración eficiente de los recursos monetarios y financieros de la Municipalidad.
- Garantías de participación y cumplimiento custodiadas y ejecutas.
- Iinformes sobre estimaciones periódicas del comportamiento de los ingresos y egresos.
- Obligaciones de pago cumplidas oportunamente.
- Sistema de control interno de la tesorería en funcionamiento.
- Distribución eficiente de cupones de combustible.
- Gasto controlado.
- Sistema de control interno de presupuestación en funcionamiento.
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Fuente: MANUAL_BASICO_DE_ORGANIZACION_DE_LIBERIA_JULIO_2004.doc
A continuación se describe con base al Manual Básico de Organización de la Municipalidad de Liberia-2004, las actividades o competencias que se encuentran bajo la responsabilidad de esta Unidad.
DESCRIPCIÓN GENERAL
INSUMOS
Facturas y recibos.
Títulos valores.
Garantías de participación.
Efectivo y cheques.
Legislación en uso.
Cupones de combustibles.
Ordenes de compra y pago.
Planillas.
Liquidaciones.
Disposiciones de la Contraloría General de la República.
Directrices de la Autoridad Presupuestaria en materia de gasto e inversión.
Conocimiento organizado en materia de tesorería y presupuestación.
Presupuesto vigente y sus modificaciones.
Solicitudes de gasto.
Disposiciones de la Contraloría General de la República.
Directrices de la Autoridad Presupuestaria en materia de gasto e inversión.
Conocimiento organizado en materia de presupuestación.
ACTIVIDADES GENERALES
Llevar a cabo la recaudación de los diferentes ingresos de la Municipalidad.
Efectuar puntualmente los pagos resultantes de las diferentes obligaciones municipales.
Recibir, custodiar y ejecutar las garantías de participación y cumplimiento de las empresas.
Realizar las diferentes inversiones.
Verificar que los pagos de la municipalidad se realicen dé acuerdo con las políticas y normativa dictada para tales efectos.
Analizar y verificar que el flujo de efectivo municipal se ajuste al movimiento de los diferentes recursos empleados.
Firmar de los diferentes cheques municipales, órdenes de compra y pagos a efectuar por servicios.
Mantener un control estricto sobre las operaciones bancarias que involucren la utilización de recursos municipales.
Controlar la adecuada ejecución de los diferentes presupuestos, mediante la generación de las reservas, su posterior descargo y actualización de contenido en las diferentes partidas.
PRODUCTOS
Custodia y administración eficiente de los recursos monetarios y financieros de la Municipalidad.
Garantías de participación y cumplimiento custodiadas y ejecutas.
Iinformes sobre estimaciones periódicas del comportamiento de los ingresos y egresos.
Obligaciones de pago cumplidas oportunamente.
Sistema de control interno de la tesorería en funcionamiento.
Distribución eficiente de cupones de combustible.
Gasto controlado.
Sistema de control interno de presupuestación en funcionamiento.
Fuente: MANUAL_BASICO_DE_ORGANIZACION_DE_LIBERIA_JULIO_2004.doc
Actualizado: 04 de enero del 2017 - 10:13 am, Admin