IDIOMA

Organización

Tesorería

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A continuación se describe con base al Manual Básico de Organización de la Municipalidad de Liberia-2004, las actividades o competencias que se encuentran bajo la responsabilidad de esta Unidad.

DESCRIPCIÓN GENERAL

INSUMOS
  • Facturas y recibos.
  • Títulos valores.
  • Garantías de participación.
  • Efectivo y cheques.
  • Legislación en uso.
  • Cupones de combustibles.
  • Ordenes de compra y pago.
  • Planillas.
  • Liquidaciones.
  • Disposiciones de la Contraloría General de la República.
  • Directrices de la Autoridad Presupuestaria en materia de gasto e inversión.
  • Conocimiento organizado en materia de tesorería y presupuestación.
  • Presupuesto vigente y sus modificaciones.
  • Solicitudes de gasto.
  • Disposiciones de la Contraloría General de la República.
  • Directrices de la Autoridad Presupuestaria en materia de gasto e inversión.
  • Conocimiento organizado en materia de presupuestación.
ACTIVIDADES GENERALES
  • Llevar a cabo la recaudación de los diferentes ingresos de la Municipalidad.
  • Efectuar puntualmente los pagos resultantes de las diferentes obligaciones municipales.
  • Recibir, custodiar y ejecutar las garantías de participación y cumplimiento de las empresas.
  • Realizar las diferentes inversiones.
  • Verificar que los pagos de la municipalidad se realicen dé acuerdo con las políticas y normativa dictada para tales efectos.
  • Analizar y verificar que el flujo de efectivo municipal se ajuste al movimiento de los diferentes recursos empleados.
  • Firmar de los diferentes cheques municipales, órdenes de compra y pagos a efectuar por servicios.
  • Mantener un control estricto sobre las operaciones bancarias que involucren la utilización de recursos municipales.
  • Controlar la adecuada ejecución de los diferentes presupuestos, mediante la generación de las reservas, su posterior descargo y actualización de contenido en las diferentes partidas.
PRODUCTOS
  • Custodia y administración eficiente de los recursos monetarios y financieros de la Municipalidad.
  • Garantías de participación y cumplimiento custodiadas y ejecutas.
  • Iinformes sobre estimaciones periódicas del comportamiento de los ingresos y egresos.
  • Obligaciones de pago cumplidas oportunamente.
  • Sistema de control interno de la tesorería en funcionamiento.
  • Distribución eficiente de cupones de combustible.
  • Gasto controlado.
  • Sistema de control interno de presupuestación en funcionamiento.

Fuente: MANUAL_BASICO_DE_ORGANIZACION_DE_LIBERIA_JULIO_2004.doc

 

Actualizado: 04 de enero del 2017 - 10:13 am, Admin
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