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Tesorería

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A continuación se describe con base al Manual Básico de Organización de la Municipalidad de Liberia-2004, las actividades o competencias que se encuentran bajo la responsabilidad de esta Unidad.

DESCRIPCION GENERAL 

INSUMOSACTIVIDADES GENERALESPRODUCTOS

 

- Facturas y recibos.
- Títulos valores.
- Garantías de participación.
- Efectivo y cheques.
- Legislación en uso.
- Cupones de combustibles.
- Ordenes de compra y pago.
- Planillas.
- Liquidaciones.
- Disposiciones de la Contraloría General de la República.
- Directrices de la Autoridad Presupuestaria en materia de gasto e inversión.
- Conocimiento organizado en materia de tesorería y presupuestación.
- Presupuesto vigente y sus modificaciones.
- Solicitudes de gasto.
- Disposiciones de la Contraloría General de la República.
- Directrices de la Autoridad Presupuestaria en materia de gasto e inversión.
- Conocimiento organizado en materia de presupuestación.

- Llevar a cabo la recaudación de los diferentes ingresos de la Municipalidad.
- Efectuar puntualmente los pagos resultantes de las diferentes obligaciones municipales.
- Recibir, custodiar y ejecutar las garantías de participación y cumplimiento de las empresas.
- Realizar las diferentes inversiones.
- Verificar que los pagos de la municipalidad se realicen dé acuerdo con las políticas y normativa dictada para tales efectos.
- Analizar y verificar que el flujo de efectivo municipal se ajuste al movimiento de los diferentes recursos empleados.
- Firmar de los diferentes cheques municipales, órdenes de compra y pagos a efectuar por servicios.
- Mantener un control estricto sobre las operaciones bancarias que involucren la utilización de recursos municipales.
- Controlar la adecuada ejecución de los diferentes presupuestos, mediante la generación de las reservas, su posterior descargo y actualización de contenido en las diferentes partidas.

- Custodia y administración eficiente de los recursos monetarios y financieros de la Municipalidad.
- Garantías de participación y cumplimiento custodiadas y ejecutas.
- Informes sobre estimaciones periódicas del comportamiento de los ingresos y egresos.
- Obligaciones de pago cumplidas oportunamente.
- Sistema de control interno de la tesorería en funcionamiento.
- Distribución eficiente de cupones de combustible.
- Gasto controlado.
- Sistema de control interno de presupuestación en funcionamiento.

Fuente: MANUAL_BASICO_DE_ORGANIZACION_DE_LIBERIA_JULIO_2004.doc

 

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Actualizado 12 de Julio del 2012

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